1. Устав с изменениями и дополнениями на момент открытия счета – копия, заверенная нотариусом либо ИФНС РФ, либо в Банке;
2. Решение (Протокол) о создании, реорганизации юридического лица - копия либо подлинник;
3. Решение (Протокол) о выборах (назначении) руководителя - копия либо подлинник;
4. Сведения об участниках Общества, обладающих долей от 10 % и более в уставном капитале, с указанием паспортных данных, места регистрации, даты и места рождения — подлинник либо копии паспортов участников (страницы с паспортными данными, фотографией и местом регистрации);
5. Карточка организации-учредителя, если учредителем является юридическое лицо, с указанием его полного и сокращенного наименования, ИНН, ОГРН, юридического адреса, учредителей, руководителя, бенефициарных владельцев и их паспортных данных (копий их паспортов - страницы с паспортными данными, фотографией и местом регистрации);
6. Трудовой договор с руководителем, либо выписка из трудового договора в части прав, обязанностей, срока полномочий (при наличии) – копия либо подлинник;
7. Документы, подтверждающие право распоряжения счетом (наделения правом подписи) лицами, кроме руководителя:
7.1. Если право подписи передается сотруднику юридического лица:
7.2. Если право подписи передается управляющему, необходимо предоставить договор на передачу функций единоличного исполнительного органа с указанием наделения его правом подписи - копия;
7.3. Если право подписи передается управляющей организации:
7.4. Если управляющая организация предоставляет своим сотрудникам право подписи:
8. Лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, либо свидетельство о допуске к определенным видам работ, выданное СРО — копии;
9. Копии паспортов лиц, указанных в банковской карточке (страницы с паспортными данными, фотографией и местом регистрации);
10. Письмо с указанием юридического и фактического адресов;
11. Документы (договоры аренды помещений, свидетельство о праве собственности и т.п.) подтверждающие местонахождение юридического лица по юридическому и фактическому адресам — копия;
12. Документы о финансовом положении:
В случае, если с даты государственной регистрации организации прошло менее трех месяцев, организация предоставляет в Банк гарантийное письмо, в котором обязуется предоставить отчетность в срок, не превышающий шести месяцев с момента открытия счета.
13. Отзыв о деловой репутации юридического лица (в произвольной письменной форме) от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.