Перечень документов для открытия расчетного счета юридическим лицом

Юридическому лицу необходимо предоставить в банк следующие документы (документы остаются в банке):

1. Устав с изменениями и дополнениями на момент открытия счета – копия, заверенная нотариусом либо ИФНС РФ, либо в Банке;

2. Решение (Протокол) о создании, реорганизации юридического лица - копия либо подлинник;

3. Решение (Протокол) о выборах (назначении) руководителя - копия либо подлинник;

4. Сведения об участниках Общества, обладающих долей от 10 % и более в уставном капитале, с указанием паспортных данных, места регистрации, даты и места рождения — подлинник либо копии паспортов участников (страницы с паспортными данными, фотографией и местом регистрации);

5. Карточка организации-учредителя, если учредителем является юридическое лицо, с указанием его полного и сокращенного наименования, ИНН, ОГРН, юридического адреса, учредителей, руководителя, бенефициарных владельцев и их паспортных данных (копий их паспортов - страницы с паспортными данными, фотографией и местом регистрации);

6. Трудовой договор с руководителем, либо выписка из трудового договора в части прав, обязанностей, срока полномочий (при наличии) – копия либо подлинник;

7. Документы, подтверждающие право распоряжения счетом (наделения правом подписи) лицами, кроме руководителя:

7.1. Если право подписи передается сотруднику юридического лица:

• Приказ о назначении на должность – копия, заверенная Руководителем юридического лица, либо подлинник;
• Приказ (распоряжение) Руководителя юридического лица, либо Доверенность за подписью Руководителя юридического лица на предоставление права подписи – копия или подлинник;

7.2. Если право подписи передается управляющему, необходимо предоставить договор на передачу функций единоличного исполнительного органа с указанием наделения его правом подписи - копия;

7.3. Если право подписи передается управляющей организации:

• Устав управляющей организации – копия;
• Протокол о назначении Руководителя управляющей организации – копия;
• Договор о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации – копия;

7.4. Если управляющая организация предоставляет своим сотрудникам право подписи:

• документы, указанные в п.7.3.;
• Приказ (распоряжение) Руководителя управляющей организации, либо Доверенность за подписью Руководителя управляющей организации на предоставление права подписи – копия или подлинник;

8. Лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, либо свидетельство о допуске к определенным видам работ, выданное СРО — копии;

9. Копии паспортов лиц, указанных в банковской карточке (страницы с паспортными данными, фотографией и местом регистрации);

10. Письмо с указанием юридического и фактического адресов;

11. Документы (договоры аренды помещений, свидетельство о праве собственности и т.п.) подтверждающие местонахождение юридического лица по юридическому и фактическому адресам — копия;

12. Документы о финансовом положении:

• копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
• или копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
• или справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом.

В случае, если с даты государственной регистрации организации прошло менее трех месяцев, организация предоставляет в Банк гарантийное письмо, в котором обязуется предоставить отчетность в срок, не превышающий шести месяцев с момента открытия счета.

13. Отзыв о деловой репутации юридического лица (в произвольной письменной форме) от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

Примечание:

1. Копии документов представляются в Банк вместе с подлинниками для обозрения.
2. Плата за открытие счета - 500 рублей производится в день открытия счета.
3. Заверение копий документов, необходимых для открытия расчетного счета — 660 рублей.
4. При оформлении Банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати в Банке необходимо присутствие всех лиц, указанных в банковской карточке.